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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 028.00 | 613 104.00 | 225 924.00 | 839 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 448.00 | 266 964.00 | 150 484.00 | 417 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 080.00 | 881 607.00 | 381 473.00 | 1 263 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 709.00 | 471.00 | 129 238.00 | 129 709.00 |
BZ Autres créances | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 288.00 | 471.00 | 226 816.00 | 227 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 367.00 | 882 078.00 | 608 289.00 | 1 490 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 967.00 | 151 202.00 | | 146 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 739.00 | -4 235.00 | | -21 739.00 |
DL TOTAL (I) | 134 028.00 | 155 767.00 | | 134 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 149.00 | 240 253.00 | | 341 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 721.00 | 26 212.00 | | 25 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 48 553.00 | | 11 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 655.00 | 87 111.00 | | 93 655.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 6 471.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 261.00 | 409 561.00 | | 474 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 289.00 | 565 328.00 | | 608 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 181.00 | 242 428.00 | | 221 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 110.00 | 99 802.00 | 2 306.00 | 784 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 571.00 | 99 802.00 | 2 306.00 | 782 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 149.00 | 88 069.00 | 222 710.00 | 341 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 118.00 | 163 118.00 | | 163 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 540.00 | 195 460.00 | 222 710.00 | 448 540.00 |