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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 237.00 | 9 660.00 | 7 577.00 | 17 237.00 |
040 Immobilisations financières | 581 863.00 | | 581 863.00 | 581 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 342.00 | 9 903.00 | 589 440.00 | 599 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 897.00 | | 122 897.00 | 122 897.00 |
072 Créances – Autres | 481 118.00 | | 481 118.00 | 481 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 751 840.00 | | 2 751 840.00 | 2 751 840.00 |
084 Disponibilités | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 453 126.00 | | 3 453 126.00 | 3 453 126.00 |
110 Total général Actif | 4 052 468.00 | 9 903.00 | 4 042 565.00 | 4 052 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 607 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 679 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 042 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
242 Autres charges externes. | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 82.00 | | | 82.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
252 Charges sociales | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
280 Produits financiers | 389.00 | | | 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 110.00 | | | 596 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |