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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 004.00 | 6 497.00 | 7 507.00 | 14 004.00 |
040 Immobilisations financières | 581 863.00 | | 581 863.00 | 581 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 110.00 | 6 740.00 | 589 370.00 | 596 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 737.00 | | 87 737.00 | 87 737.00 |
072 Créances – Autres | 340 801.00 | | 340 801.00 | 340 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 081 785.00 | | 3 081 785.00 | 3 081 785.00 |
084 Disponibilités | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 525 175.00 | | 3 525 175.00 | 3 525 175.00 |
110 Total général Actif | 4 121 284.00 | 6 740.00 | 4 114 544.00 | 4 121 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 624 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 693 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 039.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 114 544.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 89 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
252 Charges sociales | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 110.00 | | | 596 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |