| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 789.00 | 67 291.00 | 33 498.00 | 100 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 083.00 | 117 465.00 | 46 618.00 | 164 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 331.00 | 185 966.00 | 189 366.00 | 375 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 592.00 | 57 258.00 | 455 335.00 | 512 592.00 |
BZ Autres créances | 121 641.00 | | 121 641.00 | 121 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 253 172.00 | | 253 172.00 | 253 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 162.00 | 57 258.00 | 912 905.00 | 970 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 494.00 | 243 223.00 | 1 102 270.00 | 1 345 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 513.00 | 127 714.00 | | 177 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 648.00 | 49 798.00 | | 47 648.00 |
DL TOTAL (I) | 280 161.00 | 232 513.00 | | 280 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 100.00 | 10 880.00 | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | 10 880.00 | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 196.00 | 28 178.00 | | 62 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 211.00 | 137 625.00 | | 116 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 972.00 | 252 054.00 | | 289 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 899.00 | 253 971.00 | | 297 899.00 |
EA Autres dettes | 47 732.00 | 20 741.00 | | 47 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 009.00 | 713 065.00 | | 814 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 270.00 | 956 457.00 | | 1 102 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 153.00 | 1 076.00 | 2 309 229.00 | 2 308 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 153.00 | 1 076.00 | 2 309 229.00 | 2 308 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 62 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 544.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 3 233.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | -2 233.00 | | 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 184.00 | 17 602.00 | | 15 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 3 706.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 685.00 | 2 115 506.00 | | 2 420 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 037.00 | 2 065 708.00 | | 2 373 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 648.00 | 49 798.00 | | 47 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 683.00 | 64 810.00 | | 70 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 435.00 | | 66 512.00 | 329 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085.00 | 57 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 615.00 | 375 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 530.00 | 264 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 028.00 | | 47 374.00 | 237 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 364.00 | | 19 138.00 | 39 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 704.00 | 20 792.00 | 19 530.00 | 184 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 494.00 | 20 792.00 | 19 530.00 | 183 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 880.00 | 8 100.00 | 10 880.00 | 10 880.00 |
6T Sur comptes clients | 85 039.00 | 2 480.00 | 30 261.00 | 85 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 039.00 | 2 480.00 | 30 261.00 | 85 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 919.00 | 10 580.00 | 41 141.00 | 95 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 580.00 | 41 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 972.00 | 289 972.00 | | 289 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 583.00 | 107 583.00 | | 107 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
UX Autres créances clients | 444 847.00 | | | 444 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
VB T. V. A. | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 196.00 | 25 972.00 | 36 223.00 | 62 196.00 |
VI Groupe et associés | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VP Divers | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 868.00 | 607 956.00 | 113 912.00 | 721 868.00 |
VW T.V.A. | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 009.00 | 777 786.00 | 36 223.00 | 814 009.00 |