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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 9 156.00 | 76.00 | 9 080.00 | 9 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 949.00 | 52 607.00 | 41 342.00 | 93 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 279.00 | 79 926.00 | 27 354.00 | 107 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BF Prêts | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 713.00 | 133 743.00 | 190 970.00 | 324 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 660.00 | 74 342.00 | 697 318.00 | 771 660.00 |
BZ Autres créances | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
CF Disponibilités | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 296.00 | 74 342.00 | 942 954.00 | 1 017 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 009.00 | 208 085.00 | 1 133 924.00 | 1 342 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 156.00 | 225 161.00 | | 281 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 431.00 | 55 995.00 | | 43 431.00 |
DL TOTAL (I) | 379 587.00 | 336 156.00 | | 379 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 979.00 | 67 178.00 | | 38 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 491.00 | 235 379.00 | | 319 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 394.00 | 270 794.00 | | 288 394.00 |
EA Autres dettes | 53 306.00 | 47 759.00 | | 53 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 855.00 | 2 022.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 237.00 | 667 343.00 | | 746 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 924.00 | 1 011 599.00 | | 1 133 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303 081.00 | 3 325.00 | 2 306 406.00 | 2 303 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 081.00 | 3 325.00 | 2 306 406.00 | 2 303 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 918.00 | |
GE Autres charges | | | 27 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 125.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 125.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 689.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 703.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -578.00 | | 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 696.00 | 16 198.00 | | 11 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 2 797.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 106.00 | 2 294 037.00 | | 2 378 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 675.00 | 2 238 042.00 | | 2 334 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 431.00 | 55 995.00 | | 43 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 435.00 | 69 152.00 | | 62 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 849.00 | | 27 891.00 | 390 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 943.00 | 70 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 027.00 | 324 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 084.00 | 201 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 390.00 | | 18 923.00 | 275 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 417.00 | | 8 968.00 | 62 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 980.00 | 33 847.00 | 93 084.00 | 192 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 770.00 | 33 847.00 | 93 084.00 | 191 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | 59 756.00 | 17 910.00 | 3 324.00 | 59 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 756.00 | 17 910.00 | 3 324.00 | 59 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 856.00 | 17 910.00 | 3 324.00 | 67 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 910.00 | 3 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 491.00 | 319 491.00 | | 319 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 554.00 | 100 554.00 | | 100 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UP Prêts | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
UX Autres créances clients | 682 601.00 | 682 601.00 | | 682 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
VB T. V. A. | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 979.00 | 20 679.00 | 18 300.00 | 38 979.00 |
VI Groupe et associés | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 741.00 | 940 718.00 | 59 024.00 | 999 741.00 |
VW T.V.A. | 137 378.00 | 137 378.00 | | 137 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 237.00 | 727 937.00 | 18 300.00 | 746 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |