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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 679.00 | 13 555.00 | 1 124.00 | 14 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 120.00 | 438 000.00 | 894 120.00 | 1 332 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 298.00 | 67 760.00 | 31 539.00 | 99 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 331.00 | 519 315.00 | 944 016.00 | 1 463 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 147.00 | 119 364.00 | 376 782.00 | 496 147.00 |
BZ Autres créances | 244 825.00 | 435.00 | 244 390.00 | 244 825.00 |
CF Disponibilités | 212 311.00 | | 212 311.00 | 212 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 131.00 | 119 799.00 | 866 332.00 | 986 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 462.00 | 639 114.00 | 1 810 348.00 | 2 449 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 000.00 | | | 1 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
DH Report à nouveau | -43 915.00 | | | -43 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 096.00 | | | -77 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 881.00 | | | 1 272 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 111.00 | | | 159 111.00 |
EA Autres dettes | 279 452.00 | | | 279 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 467.00 | | | 537 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 348.00 | | | 1 810 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 427.00 | | | 525 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 382.00 | 7 926.00 | 1 278 308.00 | 1 270 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 382.00 | 7 926.00 | 1 278 308.00 | 1 270 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 378.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 314.00 | | | -4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 432.00 | | | 1 309 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 527.00 | | | 1 386 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 096.00 | | | -77 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 353.00 | | 25 753.00 | 1 438 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776.00 | 17 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 1 463 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 256.00 | | 1 543.00 | 1 345 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 088.00 | | 24 211.00 | 75 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 980.00 | 14 335.00 | | 66 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 089.00 | 4 466.00 | | 9 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 890.00 | 9 869.00 | | 57 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 399 000.00 | 39 000.00 | | 399 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 950.00 | 8 378.00 | 4 964.00 | 115 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 385.00 | 47 378.00 | 4 964.00 | 515 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 385.00 | 47 378.00 | 4 964.00 | 515 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 378.00 | 4 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 452.00 | 279 452.00 | | 279 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
UX Autres créances clients | 335 010.00 | | | 335 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 137.00 | | | 161 137.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 932.00 | 8 892.00 | 12 040.00 | 20 932.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 928.00 | | | 224 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 413.00 | 772 180.00 | 17 234.00 | 789 413.00 |
VW T.V.A. | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 987.00 | 523 947.00 | 12 040.00 | 535 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
ST Autres comptes | 185 264.00 | | | 185 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 208.00 | | | 147 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 946.00 | | | 246 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 542.00 | | | 431 542.00 |