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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 679.00 | 14 069.00 | 610.00 | 14 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 120.00 | 492 000.00 | 840 120.00 | 1 332 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 158.00 | 75 180.00 | 22 978.00 | 98 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 191.00 | 581 249.00 | 880 942.00 | 1 462 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 219.00 | 126 265.00 | 298 954.00 | 425 219.00 |
BZ Autres créances | 70 599.00 | 435.00 | 70 164.00 | 70 599.00 |
CF Disponibilités | 144 517.00 | | 144 517.00 | 144 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 038.00 | 126 700.00 | 538 339.00 | 665 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 229.00 | 707 949.00 | 1 419 280.00 | 2 127 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DH Report à nouveau | -121 011.00 | -43 915.00 | | -121 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 348.00 | -77 096.00 | | -300 348.00 |
DL TOTAL (I) | 972 533.00 | 1 272 881.00 | | 972 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 434.00 | 39 153.00 | | 19 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 1 417.00 | | 2 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 276.00 | 56 855.00 | | 44 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 607.00 | 159 111.00 | | 279 607.00 |
EA Autres dettes | 101 264.00 | 279 452.00 | | 101 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 747.00 | 537 467.00 | | 446 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 280.00 | 1 810 348.00 | | 1 419 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 198 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 275.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 120.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 4 434.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -4 314.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 087.00 | 1 309 432.00 | | 1 215 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 436.00 | 1 386 528.00 | | 1 515 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 348.00 | -77 096.00 | | -300 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 331.00 | | | 1 463 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 298.00 | | | 99 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 315.00 | 8 927.00 | 993.00 | 81 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 555.00 | 514.00 | | 13 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 760.00 | 8 413.00 | 993.00 | 67 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
UX Autres créances clients | 425 219.00 | | | 425 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 048.00 | 8 988.00 | 3 060.00 | 12 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VP Divers | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 607.00 | 279 607.00 | | 279 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 755.00 | 520 521.00 | 17 234.00 | 537 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 747.00 | 443 687.00 | 3 060.00 | 446 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |