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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 126.00 | 107 976.00 | 10 150.00 | 118 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 188.00 | 29 807.00 | 8 380.00 | 38 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 547.00 | 152 783.00 | 64 764.00 | 217 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 587.00 | 23 459.00 | 131 128.00 | 154 587.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 623.00 | 23 459.00 | 192 164.00 | 215 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 171.00 | 176 242.00 | 256 928.00 | 433 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
DH Report à nouveau | -35 303.00 | | | -35 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 650.00 | -35 303.00 | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 145 344.00 | 125 694.00 | | 145 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 656.00 | 33 208.00 | | 42 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 897.00 | 66 043.00 | | 68 897.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 250.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 585.00 | 99 502.00 | | 111 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 928.00 | 225 196.00 | | 256 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 585.00 | 99 502.00 | | 111 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FD Production vendue biens | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
FG Production vendue services | 399 071.00 | | 399 071.00 | 399 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 753.00 | | 481 753.00 | 481 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 544.00 | |
GE Autres charges | | | 53 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 390.00 | 2 998.00 | | 6 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 34.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 783.00 | 19 221.00 | | 39 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 283.00 | 19 255.00 | | 43 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 4 136.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 59.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 4 196.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 068.00 | 15 059.00 | | 42 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 177.00 | 537 987.00 | | 568 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 528.00 | 573 290.00 | | 548 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 650.00 | -35 303.00 | | 19 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 437.00 | 173 764.00 | | 124 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 554.00 | 23 544.00 | 36 470.00 | 36 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 554.00 | 23 544.00 | 36 470.00 | 36 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 914.00 | 193 414.00 | 500.00 | 193 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |