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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 186.00 | 1 314.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 429.00 | 155 454.00 | 33 975.00 | 189 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 470.00 | 37 739.00 | 11 731.00 | 49 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 273.00 | 193 379.00 | 48 895.00 | 242 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 290.00 | 57 880.00 | 167 411.00 | 225 290.00 |
BZ Autres créances | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 192.00 | | 291 192.00 | 291 192.00 |
CF Disponibilités | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 798.00 | 57 880.00 | 538 918.00 | 596 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 071.00 | 251 258.00 | 587 813.00 | 839 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 263.00 | | | 271 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DL TOTAL (I) | 332 142.00 | | | 332 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 055.00 | | | 167 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
EA Autres dettes | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 672.00 | | | 255 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 813.00 | | | 587 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 672.00 | | | 255 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 586.00 | | 21 974.00 | 220 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 242 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 238 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 711.00 | | 20 474.00 | 218 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 231.00 | 17 434.00 | 287.00 | 176 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 231.00 | 17 248.00 | 287.00 | 176 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 716.00 | 33 367.00 | 1 203.00 | 25 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 716.00 | 33 367.00 | 1 203.00 | 25 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 716.00 | 33 367.00 | 1 203.00 | 25 716.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 367.00 | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 055.00 | 167 055.00 | | 167 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
VB T. V. A. | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 416.00 | 270 541.00 | 1 875.00 | 272 416.00 |
VW T.V.A. | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 672.00 | 255 672.00 | | 255 672.00 |