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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 890.00 | 64 433.00 | 206 457.00 | 270 890.00 |
BT Marchandises | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CF Disponibilités | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 554.00 | 64 433.00 | 281 122.00 | 345 554.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 923.00 | | | 135 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 498.00 | | | -9 498.00 |
DL TOTAL (I) | 156 425.00 | | | 156 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 122.00 | | | 281 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 406.00 | | | 113 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 803.00 | | 295 803.00 | 295 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 803.00 | | 295 803.00 | 295 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 824.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 783.00 | | | 306 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 281.00 | | | 316 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 498.00 | | | -9 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 213.00 | | 8 677.00 | 262 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | | 8 677.00 | 14 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 8 677.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 367.00 | 75 544.00 | 13 823.00 | 89 367.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 697.00 | 122 551.00 | 2 145.00 | 124 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 513.00 | | | 513.00 |
ST Autres comptes | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 180.00 | | | 69 180.00 |