| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 703.00 | 35 208.00 | 1 495.00 | 36 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 780.00 | 30 236.00 | 1 544.00 | 31 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 940.00 | 65 444.00 | 209 496.00 | 274 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 357.00 | 8 220.00 | 6 137.00 | 14 357.00 |
BZ Autres créances | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
CF Disponibilités | 70 642.00 | | 70 642.00 | 70 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 097.00 | 8 220.00 | 146 877.00 | 155 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 037.00 | 73 664.00 | 356 373.00 | 430 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 755.00 | 141 893.00 | | 142 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 452.00 | 862.00 | | 8 452.00 |
DL TOTAL (I) | 181 207.00 | 172 755.00 | | 181 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 638.00 | 43 687.00 | | 39 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 054.00 | 21 509.00 | | 40 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 059.00 | 80 956.00 | | 61 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 416.00 | 26 079.00 | | 34 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 166.00 | 172 231.00 | | 175 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 373.00 | 344 986.00 | | 356 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 770.00 | 172 231.00 | | 139 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 322.00 | | 282 322.00 | 282 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 322.00 | | 282 322.00 | 282 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 220.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | 5.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 152.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 541.00 | 267 583.00 | | 287 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 090.00 | 266 721.00 | | 279 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 452.00 | 862.00 | | 8 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 440.00 | | 1 500.00 | 273 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 983.00 | | 1 500.00 | 66 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 747.00 | 697.00 | | 64 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 747.00 | 697.00 | | 64 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VC Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 638.00 | 4 242.00 | 17 851.00 | 39 638.00 |
VI Groupe et associés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 166.00 | 139 770.00 | 17 851.00 | 175 166.00 |