| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 465.00 | 125.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 031.00 | 10 474.00 | 4 558.00 | 15 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 908.00 | 11 939.00 | 22 970.00 | 34 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CF Disponibilités | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 585.00 | 11 939.00 | 98 646.00 | 110 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 826.00 | 11 769.00 | | 16 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 439.00 | 5 057.00 | | 6 439.00 |
DL TOTAL (I) | 31 515.00 | 25 076.00 | | 31 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 567.00 | 25 620.00 | | 27 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 3 750.00 | | 4 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 485.00 | 28 399.00 | | 28 485.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 7 102.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 131.00 | 64 918.00 | | 67 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 646.00 | 89 994.00 | | 98 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 131.00 | 64 918.00 | | 67 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 046.00 | | 153 046.00 | 153 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 046.00 | | 153 046.00 | 153 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 717.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | 1 897.00 | | 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134.00 | 3.00 | | 4 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | 3.00 | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 029.00 | -3.00 | | -4 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 332.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 335.00 | 125 155.00 | | 153 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 896.00 | 120 099.00 | | 146 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 439.00 | 5 057.00 | | 6 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 308.00 | | 950.00 | 34 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 34 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 977.00 | | 600.00 | 18 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 350.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 222.00 | 3 717.00 | | 8 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 475.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 232.00 | 3 242.00 | | 7 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VW T.V.A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 589.00 | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | 3 891.00 | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 45 760.00 | 35 410.00 | | 45 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 330.00 | 11 673.00 | | 12 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 746.00 | 6 220.00 | | 17 746.00 |
YW Taxe professionnelle | | 443.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | 1 032.00 | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 632.00 | 22 248.00 | | 30 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 637.00 | 8 328.00 | | 7 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 861.00 | 57 195.00 | | 78 861.00 |