| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 1 847.00 | 23 153.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 098.00 | 614.00 | 2 712.00 |
AH Fonds commercial | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 531.00 | 10 465.00 | 2 067.00 | 12 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 530.00 | 14 410.00 | 44 120.00 | 58 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 856.00 | 14 410.00 | 78 446.00 | 92 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 671.00 | 23 265.00 | | -4 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 774.00 | -27 936.00 | | -49 774.00 |
DL TOTAL (I) | -46 195.00 | 3 579.00 | | -46 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 815.00 | 62.00 | | 62 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 3 892.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 7 943.00 | | 12 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 305.00 | 36 787.00 | | 34 305.00 |
EA Autres dettes | 12 425.00 | 11 934.00 | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 641.00 | 60 618.00 | | 124 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 446.00 | 64 197.00 | | 78 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 641.00 | 60 618.00 | | 124 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 056.00 | 62.00 | | 2 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 262.00 | | 150 262.00 | 150 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 10 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 608.00 | 2 761.00 | | 2 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 249.00 | 183.00 | | 8 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -133.00 | 241.00 | | -133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -93.00 | 241.00 | | -93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 774.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 111.00 | 139 883.00 | | 153 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 885.00 | 167 819.00 | | 202 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 774.00 | -27 936.00 | | -49 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 560.00 | 2 783.00 | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 530.00 | | 25 000.00 | 33 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 885.00 | 2 525.00 | | 11 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 847.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 374.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 161.00 | 303.00 | | 10 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VW T.V.A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 641.00 | 124 641.00 | | 124 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 1 084.00 | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 512.00 | 26 835.00 | | 9 512.00 |
ST Autres comptes | 56 905.00 | 46 248.00 | | 56 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 568.00 | 14 664.00 | | 17 568.00 |
YT Sous‐traitance | 696.00 | 738.00 | | 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 527.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | 1 611.00 | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 394.00 | 28 871.00 | | 26 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 770.00 | 8 295.00 | | 17 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 681.00 | 88 484.00 | | 84 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |