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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 307 170.00 | 13 974.00 | 293 196.00 | 307 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 778.00 | 237 128.00 | 40 651.00 | 277 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 046.00 | 863 164.00 | 59 883.00 | 923 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
BF Prêts | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 831.00 | 1 117 665.00 | 540 166.00 | 1 657 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 650.00 | 68 999.00 | 166 652.00 | 235 650.00 |
BZ Autres créances | 6 243 732.00 | | 6 243 732.00 | 6 243 732.00 |
CF Disponibilités | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 299.00 | 68 999.00 | 6 442 300.00 | 6 511 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 130.00 | 1 186 664.00 | 6 982 466.00 | 8 169 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 153 267.00 | 3 445 716.00 | | 4 153 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 339.00 | 707 551.00 | | 467 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 306.00 | 4 193 967.00 | | 4 661 306.00 |
DP Provisions pour risques | 101 643.00 | 33 643.00 | | 101 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 643.00 | 33 643.00 | | 101 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 833.00 | 185 843.00 | | 37 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 212.00 | 344 548.00 | | 299 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 630.00 | 781 855.00 | | 743 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472.00 | 5 241.00 | | 10 472.00 |
EA Autres dettes | 1 094 711.00 | 229 079.00 | | 1 094 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 659.00 | 127 316.00 | | 33 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 517.00 | 1 673 883.00 | | 2 219 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 466.00 | 5 901 493.00 | | 6 982 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 013 026.00 | | 5 013 026.00 | 5 013 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 026.00 | | 5 013 026.00 | 5 013 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 954.00 | 41 326.00 | | 26 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 954.00 | 41 326.00 | | 26 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 424.00 | 41 326.00 | | 423 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 424.00 | 41 326.00 | | 423 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 470.00 | | | -396 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 529.00 | 390 157.00 | | 234 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 984.00 | 5 086 417.00 | | 5 477 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 645.00 | 4 378 867.00 | | 5 010 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 339.00 | 707 551.00 | | 467 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 457.00 | | 201 265.00 | 2 054 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 891.00 | 1 657 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 891.00 | 1 618 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 643.00 | | 194 732.00 | 2 021 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 414.00 | | 6 533.00 | 29 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 910.00 | 147 222.00 | 174 467.00 | 1 144 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 510.00 | 147 222.00 | 174 467.00 | 1 141 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 643.00 | 68 000.00 | | 33 643.00 |
6T Sur comptes clients | 140 595.00 | 80 881.00 | 152 478.00 | 140 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 595.00 | 80 881.00 | 152 478.00 | 140 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 238.00 | 148 881.00 | 152 478.00 | 174 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 881.00 | 152 478.00 | |