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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 419 260.00 | 10 127.00 | 409 133.00 | 419 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 361.00 | 252 370.00 | 44 990.00 | 297 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 496.00 | 396 421.00 | 5 075.00 | 401 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BF Prêts | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 656.00 | 662 318.00 | 505 338.00 | 1 167 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 837.00 | 70 716.00 | 311 122.00 | 381 837.00 |
BZ Autres créances | 8 263 832.00 | | 8 263 832.00 | 8 263 832.00 |
CF Disponibilités | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 664 985.00 | 70 716.00 | 8 594 270.00 | 8 664 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 832 641.00 | 733 033.00 | 9 099 608.00 | 9 832 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 620 606.00 | 4 153 267.00 | | 4 620 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 915.00 | 467 339.00 | | 513 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 175 220.00 | 4 661 306.00 | | 5 175 220.00 |
DP Provisions pour risques | 76 439.00 | 101 643.00 | | 76 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 439.00 | 101 643.00 | | 144 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 159.00 | 299 212.00 | | 282 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 441.00 | 743 630.00 | | 775 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 330.00 | 10 472.00 | | 16 330.00 |
EA Autres dettes | 2 650 626.00 | 1 094 711.00 | | 2 650 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 949.00 | 2 219 517.00 | | 3 779 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 099 608.00 | 6 982 466.00 | | 9 099 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 717 033.00 | | 4 717 033.00 | 4 717 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 033.00 | | 4 717 033.00 | 4 717 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 537.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 921.00 | 26 954.00 | | 92 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 921.00 | 26 954.00 | | 92 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 365.00 | 423 424.00 | | 268 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 624.00 | 423 424.00 | | 280 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 703.00 | -396 470.00 | | -187 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 451.00 | 49 857.00 | | 54 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 536.00 | 234 529.00 | | 269 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 008.00 | 5 477 984.00 | | 5 142 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 094.00 | 5 010 645.00 | | 4 628 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 915.00 | 467 339.00 | | 513 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 831.00 | | 314 966.00 | 1 657 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 563.00 | 791 578.00 | 1 167 656.00 | 13 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 563.00 | 791 578.00 | 1 121 784.00 | 13 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 484.00 | | 308 441.00 | 1 618 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 947.00 | | 6 525.00 | 35 947.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 665.00 | 67 865.00 | 523 213.00 | 1 117 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 265.00 | 67 865.00 | 523 213.00 | 1 114 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 643.00 | 42 796.00 | | 101 643.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
6T Sur comptes clients | 68 999.00 | 61 243.00 | 59 526.00 | 68 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 999.00 | 61 243.00 | 59 526.00 | 68 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 642.00 | 104 039.00 | 59 526.00 | 170 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 780.00 | 59 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 259.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |