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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 094.00 | 24 246.00 | 2 848.00 | 27 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 204.00 | 24 246.00 | 62 958.00 | 87 204.00 |
BT Marchandises | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BZ Autres créances | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CF Disponibilités | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 514.00 | 24 246.00 | 129 268.00 | 153 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 96 721.00 | | | 96 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
DL TOTAL (I) | 113 157.00 | | | 113 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 268.00 | | | 129 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 622.00 | | 160 622.00 | 160 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 622.00 | | 160 622.00 | 160 622.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 625.00 | | | 160 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 590.00 | | | 148 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 294.00 | 1 951.00 | | 22 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 294.00 | 1 951.00 | | 22 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 718.00 | 12 609.00 | 110.00 | 12 718.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
ST Autres comptes | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93.00 | | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 724.00 | | | 15 724.00 |