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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 094.00 | 25 806.00 | 1 288.00 | 27 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 204.00 | 25 806.00 | 61 397.00 | 87 204.00 |
BT Marchandises | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BZ Autres créances | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CF Disponibilités | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 577.00 | | 80 577.00 | 80 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 781.00 | 25 806.00 | 141 975.00 | 167 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 108 757.00 | | | 108 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
DL TOTAL (I) | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 975.00 | | | 141 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 334.00 | | 141 334.00 | 141 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 334.00 | | 141 334.00 | 141 334.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 202.00 | | | 132 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 246.00 | 1 561.00 | | 24 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 246.00 | 1 561.00 | | 24 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284.00 | 8 174.00 | 110.00 | 8 284.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
ST Autres comptes | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |