| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 265.00 | 237 074.00 | 837 191.00 | 1 074 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 511.00 | 1 130 126.00 | 2 356 385.00 | 3 486 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
BZ Autres créances | 171 332.00 | | 171 332.00 | 171 332.00 |
CF Disponibilités | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 556.00 | | 260 556.00 | 260 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 067.00 | 1 130 126.00 | 2 616 941.00 | 3 747 067.00 |
CU Autres participations | 2 409 194.00 | 890 000.00 | 1 519 194.00 | 2 409 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 426 194.00 | 1 426 194.00 | | 1 426 194.00 |
DG Autres réserves | 1 626 592.00 | 1 626 592.00 | | 1 626 592.00 |
DH Report à nouveau | -840 214.00 | -866 785.00 | | -840 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 820.00 | 26 571.00 | | 17 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 392.00 | 2 212 572.00 | | 2 230 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 324.00 | 379 364.00 | | 340 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 075.00 | 17 083.00 | | 14 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 772.00 | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 229.00 | 18 760.00 | | 24 229.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | 976.00 | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 548.00 | 418 955.00 | | 386 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 941.00 | 2 631 528.00 | | 2 616 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 580.00 | | 187 580.00 | 187 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | 1.00 | | -2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 580.00 | 189 502.00 | | 187 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 761.00 | 162 931.00 | | 169 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 820.00 | 26 571.00 | | 17 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 511.00 | | 37 000.00 | 3 449 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 486 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 317.00 | | | 1 077 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 194.00 | | 37 000.00 | 2 372 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 046.00 | 54 081.00 | | 186 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 046.00 | 54 081.00 | | 186 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 324.00 | 43 889.00 | 174 449.00 | 340 324.00 |
VI Groupe et associés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 308.00 | | | 155 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 318.00 | 258 318.00 | | 258 318.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 548.00 | 90 113.00 | 174 449.00 | 386 548.00 |