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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 265.00 | 290 787.00 | 783 478.00 | 1 074 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 511.00 | 1 239 839.00 | 2 246 672.00 | 3 486 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
BZ Autres créances | 262 872.00 | | 262 872.00 | 262 872.00 |
CF Disponibilités | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 679.00 | | 369 679.00 | 369 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 190.00 | 1 239 839.00 | 2 616 351.00 | 3 856 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 2 409 194.00 | 946 000.00 | 1 463 194.00 | 2 409 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 426 194.00 | 1 426 194.00 | | 1 426 194.00 |
DG Autres réserves | 1 626 592.00 | 1 626 592.00 | | 1 626 592.00 |
DH Report à nouveau | -822 394.00 | -840 214.00 | | -822 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 664.00 | 17 820.00 | | -35 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 728.00 | 2 230 392.00 | | 2 194 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 893.00 | 340 324.00 | | 299 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 830.00 | 14 075.00 | | 80 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 764.00 | | 2 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 618.00 | 24 229.00 | | 29 618.00 |
EA Autres dettes | 8 434.00 | 5 156.00 | | 8 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 623.00 | 386 548.00 | | 421 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 351.00 | 2 616 941.00 | | 2 616 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 558.00 | 90 113.00 | | 166 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 777.00 | | 122 777.00 | 122 777.00 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 777.00 | | 194 777.00 | 194 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 362.00 | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 033.00 | 187 580.00 | | 195 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 697.00 | 169 761.00 | | 230 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 664.00 | 17 820.00 | | -35 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 511.00 | | | 3 486 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 486 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 317.00 | | | 1 077 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 194.00 | | | 2 409 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 126.00 | 53 713.00 | | 240 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 126.00 | 53 713.00 | | 240 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 95 887.00 | 95 887.00 | | 95 887.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 150 349.00 | 150 349.00 | | 150 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 893.00 | 44 828.00 | 180 608.00 | 299 893.00 |
VI Groupe et associés | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 277.00 | 362 277.00 | | 362 277.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 623.00 | 166 558.00 | 180 608.00 | 421 623.00 |