| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 3 142.00 | 3 558.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 408.00 | 5 004.00 | 1 404.00 | 6 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 193.00 | 8 146.00 | 297 048.00 | 305 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
CF Disponibilités | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 936.00 | | 354 936.00 | 354 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 129.00 | 8 146.00 | 651 984.00 | 660 129.00 |
CU Autres participations | 280 835.00 | | 280 835.00 | 280 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 398 141.00 | 353 986.00 | | 398 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 000.00 | 44 155.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 464 942.00 | 428 941.00 | | 464 942.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 307.00 | 14 359.00 | | 7 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 61 169.00 | | 14 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 174.00 | 119 552.00 | | 107 174.00 |
EA Autres dettes | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 042.00 | 195 080.00 | | 152 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 984.00 | 659 021.00 | | 651 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 400.00 | | 486 400.00 | 486 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 400.00 | | 486 400.00 | 486 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 145.00 | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 570.00 | 501 520.00 | | 489 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 570.00 | 457 365.00 | | 453 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 000.00 | 44 155.00 | | 36 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VC Groupe et associés | 181 048.00 | | | 181 048.00 |
VI Groupe et associés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
VP Divers | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 500.00 | 318 500.00 | | 318 500.00 |
VW T.V.A. | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 042.00 | 152 042.00 | | 152 042.00 |