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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 12 561.00 | 4 939.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 172.00 | 16 761.00 | 297 411.00 | 314 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
BZ Autres créances | 246 777.00 | | 246 777.00 | 246 777.00 |
CF Disponibilités | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 220.00 | | 441 220.00 | 441 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 392.00 | 16 761.00 | 738 631.00 | 755 392.00 |
CU Autres participations | 280 936.00 | | 280 936.00 | 280 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 385 221.00 | 348 396.00 | | 385 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 655.00 | 36 825.00 | | 15 655.00 |
DL TOTAL (I) | 423 975.00 | 408 321.00 | | 423 975.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 401.00 | 142 650.00 | | 113 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 644.00 | 7 307.00 | | 14 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | 10 850.00 | | 19 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 029.00 | 144 012.00 | | 126 029.00 |
EA Autres dettes | 40 607.00 | 11 977.00 | | 40 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 655.00 | 316 798.00 | | 314 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 631.00 | 725 118.00 | | 738 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 108.00 | | 660 108.00 | 660 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 108.00 | | 660 108.00 | 660 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 16 655.00 | | 8 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 904.00 | 633 692.00 | | 662 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 250.00 | 596 868.00 | | 647 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 655.00 | 36 825.00 | | 15 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 946.00 | | 226.00 | 313 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 246.00 | | 226.00 | 292 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 522.00 | 3 239.00 | | 13 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | 3 239.00 | | 9 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
UX Autres créances clients | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VC Groupe et associés | 224 755.00 | 224 755.00 | | 224 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 401.00 | 29 805.00 | 83 596.00 | 113 401.00 |
VI Groupe et associés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 560.00 | 345 560.00 | | 345 560.00 |
VW T.V.A. | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 655.00 | 231 059.00 | 83 596.00 | 314 655.00 |