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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 654.00 | 88 960.00 | 69 694.00 | 158 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 654.00 | 88 960.00 | 219 694.00 | 308 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BZ Autres créances | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
CF Disponibilités | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 252.00 | | 168 252.00 | 168 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 907.00 | 88 960.00 | 387 946.00 | 476 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 788.00 | 121 686.00 | | 140 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 448.00 | 28 006.00 | | 43 448.00 |
DK Provisions réglementées | 13 210.00 | 10 795.00 | | 13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 208 445.00 | 171 487.00 | | 208 445.00 |
DP Provisions pour risques | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 156.00 | 79 935.00 | | 65 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 452.00 | 99 151.00 | | 77 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 11 519.00 | | 10 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 286.00 | 31 634.00 | | 22 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 918.00 | 222 238.00 | | 174 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 946.00 | 398 309.00 | | 387 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 431.00 | 176 653.00 | | 145 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 894.00 | | 26 522.00 | 301 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 762.00 | 308 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 762.00 | 158 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 894.00 | | 26 522.00 | 151 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 008.00 | 32 714.00 | 19 762.00 | 76 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 008.00 | 32 714.00 | 19 762.00 | 76 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 795.00 | 3 929.00 | 1 515.00 | 10 795.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 378.00 | 3 929.00 | 1 515.00 | 15 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 929.00 | 1 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
UX Autres créances clients | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 156.00 | 35 668.00 | 29 487.00 | 65 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 918.00 | 145 431.00 | 29 487.00 | 174 918.00 |