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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 688.00 | 82 529.00 | 98 160.00 | 180 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 688.00 | 82 529.00 | 248 160.00 | 330 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BZ Autres créances | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CF Disponibilités | 117 557.00 | | 117 557.00 | 117 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 376.00 | | 209 376.00 | 209 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 065.00 | 82 529.00 | 457 536.00 | 540 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 573.00 | 198 186.00 | | 223 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 604.00 | 50 386.00 | | 33 604.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | 2 311.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 268 777.00 | 261 884.00 | | 268 777.00 |
DP Provisions pour risques | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 986.00 | 25 289.00 | | 9 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 122.00 | 134 574.00 | | 145 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 7 900.00 | | 10 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 705.00 | 25 602.00 | | 17 705.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 271.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 176.00 | 193 637.00 | | 184 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 536.00 | 460 104.00 | | 457 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 402.00 | 183 651.00 | | 183 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 413.00 | | 80 541.00 | 316 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 266.00 | 330 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 266.00 | 180 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 413.00 | | 80 541.00 | 166 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 088.00 | 37 569.00 | 64 128.00 | 109 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 088.00 | 37 569.00 | 64 128.00 | 109 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 311.00 | | 1 711.00 | 2 311.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 894.00 | | 1 711.00 | 6 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 986.00 | 9 213.00 | 773.00 | 9 986.00 |
VI Groupe et associés | 145 112.00 | 145 112.00 | | 145 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 176.00 | 183 402.00 | 773.00 | 184 176.00 |