| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 342.00 | 56 915.00 | 54 426.00 | 111 342.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 954.00 | 58 277.00 | 58 676.00 | 116 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
072 Créances – Autres | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 219 056.00 | | 219 056.00 | 219 056.00 |
084 Disponibilités | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 650.00 | | 375 650.00 | 375 650.00 |
110 Total général Actif | 492 604.00 | 58 277.00 | 434 327.00 | 492 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 327.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 511 665.00 | 1 218 866.00 | | 1 511 665.00 |
222 Production stockée | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
230 Autres produits | 369.00 | 4 269.00 | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 531 027.00 | 1 223 135.00 | | 1 531 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 287.00 | 275 926.00 | | 246 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 643.00 | -409.00 | | -1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 815 705.00 | 508 246.00 | | 815 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 345.00 | 8 656.00 | | 5 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 207.00 | 264 857.00 | | 266 207.00 |
252 Charges sociales | 163 433.00 | 152 046.00 | | 163 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 911.00 | 12 004.00 | | 21 911.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 517 252.00 | 1 221 330.00 | | 1 517 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 775.00 | 1 805.00 | | 13 775.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 1 952.00 | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 665.00 | | |
294 Charges financières | 369.00 | 300.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | 51.00 | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 149.00 | -6 153.00 | | -10 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 804.00 | 12 224.00 | | 22 804.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 596.00 | | | 596.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -750.00 | | | -750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 063.00 | | | 89 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 890.00 | | | 27 890.00 |