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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750.00 | 11 864.00 | 2 886.00 | 14 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 029.00 | 67 743.00 | 31 287.00 | 99 029.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 292.00 | 80 969.00 | 37 323.00 | 118 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BZ Autres créances | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
CF Disponibilités | 328 386.00 | | 328 386.00 | 328 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 544.00 | | 549 544.00 | 549 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 835.00 | 80 969.00 | 586 866.00 | 667 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 868.00 | 116 065.00 | | 138 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 608.00 | 22 807.00 | | 44 608.00 |
DL TOTAL (I) | 194 477.00 | 149 871.00 | | 194 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 311.00 | 28 119.00 | | 14 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 833.00 | 5 802.00 | | 8 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 397.00 | 11 592.00 | | 72 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 224.00 | 177 928.00 | | 228 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 624.00 | 62 003.00 | | 68 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 390.00 | 285 443.00 | | 392 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 866.00 | 435 315.00 | | 586 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 563.00 | | 1 488 563.00 | 1 488 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 563.00 | | 1 488 563.00 | 1 488 563.00 |
FM Production stockée | | | -18 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 692.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 917.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 917.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -917.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 180.00 | -10 149.00 | | -7 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 327.00 | 1 531 193.00 | | 1 471 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 718.00 | 1 508 386.00 | | 1 426 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 608.00 | 22 807.00 | | 44 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 954.00 | | 1 338.00 | 116 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | | | 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 342.00 | | 2 438.00 | 111 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | -1 100.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 277.00 | 22 692.00 | | 58 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641.00 | | | 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 915.00 | 22 692.00 | | 56 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 224.00 | 228 224.00 | | 228 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VB T. V. A. | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VI Groupe et associés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 992.00 | 319 992.00 | | 319 992.00 |