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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 070.00 | | 89 070.00 | 89 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 952.00 | 96 101.00 | 37 851.00 | 133 952.00 |
040 Immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 073.00 | 96 101.00 | 129 972.00 | 226 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
072 Créances – Autres | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
084 Disponibilités | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
110 Total général Actif | 259 588.00 | 96 101.00 | 163 488.00 | 259 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 796.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 315.00 | | | 254 315.00 |
230 Autres produits | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 815.00 | | | 259 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 369.00 | | | 82 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -459.00 | | | -459.00 |
242 Autres charges externes. | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
252 Charges sociales | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 899.00 | | | 260 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
294 Charges financières | 975.00 | | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 325.00 | | | 226 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 089.00 | | | 16 089.00 |