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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 935.00 | 1 758.00 | 95 177.00 | 96 935.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 435.00 | 1 758.00 | 98 677.00 | 100 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
072 Créances – Autres | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
084 Disponibilités | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
110 Total général Actif | 201 234.00 | 1 758.00 | 199 476.00 | 201 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | -856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 643.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 456.00 | | | 224 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224 456.00 | | | 224 456.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 122 978.00 | | | 122 978.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 263.00 | | | 27 263.00 |