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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 725.00 | 70 088.00 | 52 637.00 | 122 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 725.00 | 70 088.00 | 52 637.00 | 122 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 550.00 | | 120 550.00 | 120 550.00 |
BZ Autres créances | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
CF Disponibilités | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 014.00 | | 208 014.00 | 208 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 739.00 | 70 088.00 | 260 651.00 | 330 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 333.00 | | | -13 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 863.00 | | | -23 863.00 |
DL TOTAL (I) | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 522.00 | | | 181 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
EA Autres dettes | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 847.00 | | | 262 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 651.00 | | | 260 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 847.00 | | | 262 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 989.00 | | | -50 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 863.00 | | | -23 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 349.00 | | 9 376.00 | 113 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 349.00 | | 9 376.00 | 113 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 787.00 | 25 301.00 | | 44 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 787.00 | 25 301.00 | | 44 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UX Autres créances clients | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
VB T. V. A. | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VC Groupe et associés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 181 522.00 | 181 522.00 | | 181 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 698.00 | 202 698.00 | | 202 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 847.00 | 262 847.00 | | 262 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
ST Autres comptes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YT Sous‐traitance | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 461.00 | | | 81 461.00 |