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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 334.00 | 142 221.00 | 20 113.00 | 162 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 562.00 | 8 187.00 | 16 375.00 | 24 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 901.00 | 151 091.00 | 39 811.00 | 190 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
BZ Autres créances | 88 221.00 | | 88 221.00 | 88 221.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 797.00 | | 414 797.00 | 414 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 698.00 | 151 091.00 | 454 607.00 | 605 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 005.00 | 683.00 | 3 322.00 | 4 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 818.00 | | | -293 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 851.00 | | | 117 851.00 |
DL TOTAL (I) | -140 967.00 | | | -140 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 335.00 | | | 458 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 575.00 | | | 595 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 607.00 | | | 454 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 575.00 | | | 595 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 282 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 282 798.00 | | | 282 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 617.00 | | | -82 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 851.00 | | | 282 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 851.00 | | | 117 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 334.00 | | 28 567.00 | 162 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 334.00 | | | 162 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 696.00 | 21 395.00 | | 129 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 683.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 696.00 | 12 524.00 | | 129 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 458 335.00 | 458 335.00 | | 458 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 221.00 | 411 221.00 | | 411 221.00 |
VW T.V.A. | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 575.00 | 595 575.00 | | 595 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
ST Autres comptes | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YT Sous‐traitance | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 421.00 | | | 121 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |