| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 11.00 | 729.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 234.00 | 11.00 | 228 223.00 | 228 234.00 |
BZ Autres créances | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 990.00 | 11.00 | 265 979.00 | 265 990.00 |
CU Autres participations | 227 494.00 | | 227 494.00 | 227 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 594.00 | 262 912.00 | | 252 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 455.00 | -10 318.00 | | -1 455.00 |
DK Provisions réglementées | 674.00 | 407.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 262 814.00 | 264 001.00 | | 262 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 988.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | 363.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165.00 | 2 452.00 | | 3 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 979.00 | 266 453.00 | | 265 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 55 267.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -25 267.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 367.00 | 55 000.00 | | 10 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 822.00 | 65 318.00 | | 11 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 455.00 | -10 318.00 | | -1 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 494.00 | | 740.00 | 227 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 494.00 | | | 227 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |