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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 268.00 | 879.00 | 389.00 | 1 268.00 |
040 Immobilisations financières | 276 675.00 | | 276 675.00 | 276 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 943.00 | 879.00 | 277 064.00 | 277 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
084 Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
110 Total général Actif | 341 946.00 | 879.00 | 341 067.00 | 341 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 728.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
242 Autres charges externes. | 10 173.00 | 8 668.00 | | 10 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 490.00 | 8 985.00 | | 10 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 889.00 | -8 985.00 | | -4 889.00 |
280 Produits financiers | 45 774.00 | 25 617.00 | | 45 774.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 245.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 167.00 | | 3 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 728.00 | 15 783.00 | | 36 728.00 |