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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 027.00 | 1 253.00 | 1 774.00 | 3 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 370.00 | 19 932.00 | 11 438.00 | 31 370.00 |
040 Immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 272.00 | 21 185.00 | 17 087.00 | 38 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
110 Total général Actif | 55 380.00 | 21 185.00 | 34 195.00 | 55 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 377.00 | 50 214.00 | | 55 377.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 1.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 529.00 | 50 214.00 | | 55 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 120.00 | 30 879.00 | | 29 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 860.00 | | 878.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 10 500.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 4 778.00 | 4 326.00 | | 4 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 022.00 | 5 989.00 | | 5 022.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 799.00 | 53 355.00 | | 52 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 730.00 | -3 141.00 | | 2 730.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 79.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 281.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 86.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 424.00 | -3 429.00 | | 2 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 511.00 | | | 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 101.00 | | | 4 101.00 |