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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 100.00 | 16 423.00 | 13 677.00 | 30 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 002.00 | 19 450.00 | 17 552.00 | 37 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
110 Total général Actif | 58 009.00 | 19 450.00 | 38 559.00 | 58 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 946.00 | 45 492.00 | | 42 946.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 900.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 946.00 | 46 392.00 | | 42 946.00 |
242 Autres charges externes. | 25 580.00 | 22 959.00 | | 25 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 970.00 | | 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 7 533.00 | 3 857.00 | | 7 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 168.00 | 4 644.00 | | 4 168.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 640.00 | 41 431.00 | | 46 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 694.00 | 4 960.00 | | -3 694.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 24.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 197.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 670.00 | 4 036.00 | | 7 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 191.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 070.00 | 560.00 | | -2 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 584.00 | | | 2 584.00 |