| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 730.00 | 33 923.00 | 808.00 | 34 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 441.00 | 11 827.00 | 4 614.00 | 16 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 186.00 | 45 750.00 | 5 436.00 | 51 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 275.00 | | 91 275.00 | 91 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 461.00 | 45 750.00 | 96 711.00 | 142 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -18 996.00 | | | -18 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
DL TOTAL (I) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 186.00 | | 833.00 | 51 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 51 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 51 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 171.00 | | 833.00 | 51 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 250.00 | 8 513.00 | 13.00 | 37 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 250.00 | 8 513.00 | 13.00 | 37 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10.00 | 10.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10.00 | 10.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 121.00 | 9 411.00 | 4 710.00 | 14 121.00 |
VI Groupe et associés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
VP Divers | 443.00 | | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 795.00 | 72 780.00 | 15.00 | 72 795.00 |
VW T.V.A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 266.00 | 68 556.00 | 4 710.00 | 73 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
ST Autres comptes | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279.00 | | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 434.00 | | | 130 434.00 |