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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 404.00 | 38 803.00 | 102 601.00 | 141 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 776.00 | 3 663.00 | 39 113.00 | 42 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 195.00 | 42 466.00 | 141 729.00 | 184 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 147.00 | | 122 147.00 | 122 147.00 |
BZ Autres créances | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CF Disponibilités | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 078.00 | | 152 078.00 | 152 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 273.00 | 42 466.00 | 293 808.00 | 336 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 24 747.00 | 2 546.00 | | 24 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 229.00 | 22 201.00 | | 21 229.00 |
DL TOTAL (I) | 66 875.00 | 45 647.00 | | 66 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 163.00 | 4 710.00 | | 150 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 663.00 | 21 475.00 | | 14 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 845.00 | 7 802.00 | | 21 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 779.00 | 23 229.00 | | 39 779.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 7 482.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 932.00 | 64 699.00 | | 226 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 808.00 | 110 346.00 | | 293 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 669.00 | 1 221.00 | | 116 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 186.00 | | 148 715.00 | 51 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 707.00 | 184 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 707.00 | 184 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 171.00 | | 148 715.00 | 51 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 484.00 | 7 688.00 | 15 707.00 | 50 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 484.00 | 7 688.00 | 15 707.00 | 50 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UX Autres créances clients | 122 147.00 | 122 147.00 | | 122 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 406.00 | 35 143.00 | 110 263.00 | 145 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 872.00 | | | 152 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
VP Divers | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 932.00 | 116 669.00 | 110 263.00 | 226 932.00 |