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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 97.00 | 5 403.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 030.00 | 7 644.00 | 12 386.00 | 20 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 026.00 | 11 084.00 | 12 942.00 | 24 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 097.00 | 18 825.00 | 61 272.00 | 80 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 118.00 | 8 974.00 | 579 144.00 | 588 118.00 |
BZ Autres créances | 161 579.00 | | 161 579.00 | 161 579.00 |
CF Disponibilités | 130 307.00 | | 130 307.00 | 130 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 248.00 | 8 974.00 | 904 275.00 | 913 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 345.00 | 27 799.00 | 965 547.00 | 993 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 71 926.00 | 43 407.00 | | 71 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 330.00 | 28 519.00 | | 35 330.00 |
DL TOTAL (I) | 134 756.00 | 99 426.00 | | 134 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 080.00 | 9 274.00 | | 6 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 080.00 | 9 274.00 | | 6 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 524.00 | 363 684.00 | | 538 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 391.00 | 64 455.00 | | 199 391.00 |
EA Autres dettes | 44 646.00 | 3 769.00 | | 44 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 710.00 | 523 238.00 | | 824 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 547.00 | 631 938.00 | | 965 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 475.00 | 1 025.00 | 2 198 500.00 | 2 197 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 475.00 | 1 025.00 | 2 198 500.00 | 2 197 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 23 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 248.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 248.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -248.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 4 730.00 | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 210.00 | 1 531 720.00 | | 2 218 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 880.00 | 1 503 201.00 | | 2 182 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 330.00 | 28 519.00 | | 35 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 602.00 | | 33 785.00 | 57 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 290.00 | 80 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 290.00 | 44 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 701.00 | | 12 645.00 | 42 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 901.00 | | 15 640.00 | 14 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 036.00 | 6 079.00 | 11 290.00 | 24 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 036.00 | 5 982.00 | 11 290.00 | 24 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 274.00 | 6 080.00 | 9 274.00 | 9 274.00 |
6T Sur comptes clients | 12 564.00 | | 3 590.00 | 12 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 564.00 | | 3 590.00 | 12 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 838.00 | 6 080.00 | 12 864.00 | 21 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 080.00 | 12 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 524.00 | 538 524.00 | | 538 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
UX Autres créances clients | 575 254.00 | | | 575 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 810.00 | 3 730.00 | 4 079.00 | 7 810.00 |
VI Groupe et associés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VP Divers | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 932.00 | 768 777.00 | 32 155.00 | 800 932.00 |
VW T.V.A. | 94 521.00 | 94 521.00 | | 94 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 710.00 | 820 631.00 | 4 079.00 | 824 710.00 |