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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 211.00 | 17 387.00 | 4 823.00 | 22 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 809.00 | 18 352.00 | 2 457.00 | 20 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BF Prêts | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 312.00 | 41 240.00 | 40 072.00 | 81 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 981.00 | 12 718.00 | 512 263.00 | 524 981.00 |
BZ Autres créances | 105 935.00 | | 105 935.00 | 105 935.00 |
CF Disponibilités | 114 291.00 | | 114 291.00 | 114 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 374.00 | 12 718.00 | 758 656.00 | 771 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 686.00 | 53 957.00 | 798 728.00 | 852 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 34 106.00 | 36 754.00 | | 34 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 224.00 | -2 648.00 | | -17 224.00 |
DL TOTAL (I) | 44 382.00 | 61 606.00 | | 44 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 361.00 | 3 150.00 | | 24 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 361.00 | 3 150.00 | | 24 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 545.00 | 34 344.00 | | 34 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 614.00 | 750 724.00 | | 542 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 737.00 | 195 392.00 | | 139 737.00 |
EA Autres dettes | 13 074.00 | 3 638.00 | | 13 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | 36.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 985.00 | 1 008 575.00 | | 729 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 728.00 | 1 073 331.00 | | 798 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 664.00 | 395 184.00 | 1 952 848.00 | 1 557 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 664.00 | 395 184.00 | 1 952 848.00 | 1 557 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 361.00 | |
GE Autres charges | | | 60 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 1 912.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 813.00 | 3 484.00 | | 11 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 423.00 | 5 396.00 | | 13 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 423.00 | 1 862.00 | | -13 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 386.00 | 2 505 692.00 | | 2 091 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 610.00 | 2 508 340.00 | | 2 108 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 224.00 | -2 648.00 | | -17 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 101.00 | | 3 208.00 | 79 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997.00 | 32 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 81 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 812.00 | | 208.00 | 42 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 789.00 | | 3 000.00 | 30 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 693.00 | 8 547.00 | | 32 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 1 737.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 929.00 | 6 810.00 | | 28 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 150.00 | 24 361.00 | 3 150.00 | 3 150.00 |
6T Sur comptes clients | 18 123.00 | 10 686.00 | 16 091.00 | 18 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 123.00 | 10 686.00 | 16 091.00 | 18 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 273.00 | 35 047.00 | 19 241.00 | 21 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 047.00 | 19 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 614.00 | 542 614.00 | | 542 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
UX Autres créances clients | 503 814.00 | 503 814.00 | | 503 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VB T. V. A. | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315.00 | | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 978.00 | 645 604.00 | 21 374.00 | 666 978.00 |
VW T.V.A. | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 985.00 | 729 985.00 | | 729 985.00 |