| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 936.00 | 7 764.00 | 89 172.00 | 96 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 107.00 | 7 764.00 | 111 343.00 | 119 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 172.00 | | 89 172.00 | 89 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 607.00 | 32 280.00 | | 45 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 150.00 | 13 327.00 | | 24 150.00 |
DL TOTAL (I) | 70 858.00 | 46 707.00 | | 70 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 645.00 | 40 646.00 | | 27 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 15 000.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 2 655.00 | | 3 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033.00 | 3 592.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 484.00 | 61 894.00 | | 40 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 343.00 | 108 602.00 | | 111 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 352.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 913.00 | 26 832.00 | | 36 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 763.00 | 13 504.00 | | 12 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 150.00 | 13 327.00 | | 24 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 646.00 | 14 178.00 | 13 468.00 | 27 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 485.00 | 27 017.00 | 13 468.00 | 40 485.00 |