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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 130.00 | 544.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 438.00 | 7 894.00 | 544.00 | 8 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
CF Disponibilités | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 246.00 | | 318 246.00 | 318 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 685.00 | 7 894.00 | 318 791.00 | 326 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 758.00 | 45 607.00 | | 69 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 131.00 | 24 150.00 | | 240 131.00 |
DL TOTAL (I) | 310 990.00 | 70 858.00 | | 310 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 5 003.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 3 801.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922.00 | 4 033.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 801.00 | 40 484.00 | | 7 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 791.00 | 111 343.00 | | 318 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 432.00 | | | 336 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 432.00 | | | 336 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 739.00 | | | 242 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 2 502.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 316.00 | 36 913.00 | | 359 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 184.00 | 12 763.00 | | 119 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 132.00 | 24 150.00 | | 240 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 936.00 | | 675.00 | 96 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 172.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 172.00 | 8 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 764.00 | 130.00 | | 7 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |