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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 363.00 | 12 055.00 | 5 308.00 | 17 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 318.00 | 12 055.00 | 23 263.00 | 35 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 875.00 | 170.00 | 357 705.00 | 357 875.00 |
BZ Autres créances | 84 501.00 | | 84 501.00 | 84 501.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 789.00 | 170.00 | 448 619.00 | 448 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 107.00 | 12 225.00 | 471 882.00 | 484 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 100 147.00 | 48 843.00 | | 100 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 554.00 | 51 304.00 | | 29 554.00 |
DL TOTAL (I) | 139 601.00 | 110 047.00 | | 139 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 842.00 | 116.00 | | 67 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 412.00 | 7 212.00 | | 8 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 336.00 | 76 287.00 | | 127 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 540.00 | 83 677.00 | | 127 540.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 324.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 281.00 | 167 617.00 | | 332 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 882.00 | 277 664.00 | | 471 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 788.00 | | 1 453 788.00 | 1 453 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 788.00 | | 1 453 788.00 | 1 453 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 606.00 | 12 286.00 | | 47 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | 260.00 | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 1 368.00 | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 1 003.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | 4 661.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 5 664.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -4 296.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 10 115.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 377.00 | 849 310.00 | | 1 502 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 823.00 | 798 006.00 | | 1 472 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 554.00 | 51 304.00 | | 29 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 730.00 | 66 577.00 | | 94 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 266.00 | 1 822.00 | 2 034.00 | 12 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | 1 822.00 | 2 034.00 | 12 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 336.00 | 127 336.00 | | 127 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UX Autres créances clients | 357 671.00 | | | 357 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
VI Groupe et associés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
VP Divers | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 470.00 | 464 470.00 | | 464 470.00 |
VW T.V.A. | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 281.00 | 332 281.00 | | 332 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 153.00 | 4 887.00 | | 11 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 977.00 | 34 824.00 | | 79 977.00 |
ST Autres comptes | 651 575.00 | 363 477.00 | | 651 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 735.00 | 89 763.00 | | 216 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 379 618.00 | | | 379 618.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 600.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 185.00 | 34 255.00 | | 132 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | 1 934.00 | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 533.00 | 6 821.00 | | 13 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 496.00 | 167 209.00 | | 291 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 142.00 | 91 347.00 | | 192 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 472.00 | 523 919.00 | | 1 080 472.00 |