| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 168.00 | 337.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 489.00 | 12 351.00 | 9 139.00 | 21 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 839.00 | 12 519.00 | 69 320.00 | 81 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 992.00 | 1 100.00 | 676 892.00 | 677 992.00 |
BZ Autres créances | 127 852.00 | | 127 852.00 | 127 852.00 |
CF Disponibilités | 522 402.00 | | 522 402.00 | 522 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 942.00 | 1 100.00 | 1 330 842.00 | 1 331 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 781.00 | 13 619.00 | 1 400 162.00 | 1 413 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 79 775.00 | 161 488.00 | | 79 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 582.00 | -81 713.00 | | -27 582.00 |
DL TOTAL (I) | 62 093.00 | 89 675.00 | | 62 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 1 123.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 570.00 | 271 821.00 | | 238 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 807.00 | 366 979.00 | | 493 807.00 |
EA Autres dettes | 189 183.00 | 323 555.00 | | 189 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 565.00 | 800.00 | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 069.00 | 964 852.00 | | 1 338 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 162.00 | 1 054 527.00 | | 1 400 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 708.00 | 5 640.00 | 8 829.00 | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 708.00 | 5 640.00 | 8 829.00 | 15 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 570.00 | 238 570.00 | | 238 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 807.00 | 493 807.00 | | 493 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 757.00 | 189 757.00 | | 189 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 819.00 | 808 819.00 | | 808 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 648.00 | 868 648.00 | | 868 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 699.00 | 1 328 699.00 | | 1 328 699.00 |