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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 774.00 | 12 800.00 | 10 974.00 | 23 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 885.00 | 12 911.00 | 10 974.00 | 23 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 212.00 | 12 911.00 | 37 301.00 | 50 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
DH Report à nouveau | -38 687.00 | | | -38 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DL TOTAL (I) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 790.00 | 2 121.00 | | 10 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 679.00 | 2 121.00 | | 10 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VW T.V.A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
ST Autres comptes | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
YT Sous‐traitance | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | | | 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 164.00 | | | 80 164.00 |