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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 713.00 | 18 520.00 | 8 193.00 | 26 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 826.00 | 18 632.00 | 8 194.00 | 26 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 345.00 | 18 632.00 | 30 713.00 | 49 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
DH Report à nouveau | -33 596.00 | -27 395.00 | | -33 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 689.00 | -6 202.00 | | -5 689.00 |
DL TOTAL (I) | 6 428.00 | 12 117.00 | | 6 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 7 844.00 | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 5 975.00 | | 7 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 945.00 | 16 015.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 285.00 | 29 834.00 | | 24 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 713.00 | 41 951.00 | | 30 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 285.00 | 29 834.00 | | 24 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 915.00 | 3 766.00 | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 163.00 | 57 944.00 | | 49 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 852.00 | 64 146.00 | | 54 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 689.00 | -6 202.00 | | -5 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 824.00 | | 2.00 | 26 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 719.00 | 2 912.00 | | 15 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 608.00 | 2 912.00 | | 15 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 595.00 | | 1 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 723.00 | 2 555.00 | | 2 723.00 |
ST Autres comptes | 29 393.00 | 43 902.00 | | 29 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 708.00 | 2 096.00 | | 1 708.00 |
YT Sous‐traitance | 13 200.00 | 8 400.00 | | 13 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | 595.00 | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 024.00 | 56 952.00 | | 47 024.00 |