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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 695.00 | 345.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 740.00 | 15 161.00 | 63 578.00 | 78 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 1 080 745.00 | | 1 080 745.00 | 1 080 745.00 |
CF Disponibilités | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 708.00 | | 1 119 708.00 | 1 119 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 448.00 | 15 161.00 | 1 183 286.00 | 1 198 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 055 712.00 | | | 1 055 712.00 |
CU Autres participations | 77 700.00 | 14 466.00 | 63 233.00 | 77 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 524.00 | | | 1 109 524.00 |
DH Report à nouveau | -8 721.00 | | | -8 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 117.00 | | | 1 098 117.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 286.00 | | | 1 183 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 520.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 520.00 | | 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 113 680.00 | 144 660.00 | 113 680.00 | 113 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 368.00 | 14 466.00 | 11 368.00 | 11 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 768.00 | 14 466.00 | 11 368.00 | 28 768.00 |
UG ‐ Financières | | 14 466.00 | 11 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 712.00 | | | 1 055 712.00 |
VI Groupe et associés | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 425.00 | 38 713.00 | 1 055 712.00 | 1 094 425.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 769.00 | 25 429.00 | 42 340.00 | 67 769.00 |