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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 040.00 | 1 040.00 | 48 000.00 | 49 040.00 |
BZ Autres créances | 1 096 652.00 | | 1 096 652.00 | 1 096 652.00 |
CF Disponibilités | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 472.00 | | 1 116 472.00 | 1 116 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 513.00 | 1 040.00 | 1 164 472.00 | 1 165 513.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 524.00 | | | 1 109 524.00 |
DH Report à nouveau | -11 407.00 | | | -11 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 099.00 | | | 1 111 099.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 472.00 | | | 1 164 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 221.00 | | | -14 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 707.00 | | | -2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |