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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 724.00 | 611.00 | 113.00 | 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 664.00 | 2 624.00 | 1 040.00 | 3 664.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 888.00 | 3 235.00 | 1 653.00 | 4 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
110 Total général Actif | 26 546.00 | 3 235.00 | 23 311.00 | 26 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
222 Production stockée | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
230 Autres produits | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
242 Autres charges externes. | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
252 Charges sociales | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 296.00 | | | 296.00 |
262 Autres charges | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 565.00 | | | 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 801.00 | | | 801.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 532.00 | | | 1 532.00 |