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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197.00 | 61.00 | 135.00 | 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 3 052.00 | 885.00 | 3 937.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 634.00 | 3 113.00 | 1 520.00 | 4 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
110 Total général Actif | 30 663.00 | 3 113.00 | 27 550.00 | 30 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
222 Production stockée | 895.00 | | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
242 Autres charges externes. | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
252 Charges sociales | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | | | 478.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 72.00 | | | 72.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 273.00 | | | 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 346.00 | | | 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 238.00 | | | 2 238.00 |