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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 740.00 | 13 191.00 | 17 549.00 | 30 740.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 789.00 | 13 191.00 | 17 598.00 | 30 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
072 Créances – Autres | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
084 Disponibilités | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
110 Total général Actif | 103 752.00 | 13 191.00 | 90 561.00 | 103 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328.00 | | | 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 048.00 | | | 151 048.00 |
222 Production stockée | -2 663.00 | | | -2 663.00 |
230 Autres produits | -335.00 | | | -335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
242 Autres charges externes. | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
252 Charges sociales | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
262 Autres charges | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 103.00 | | | 149 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -725.00 | | | -725.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 909.00 | | | 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |