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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 823.00 | 3 021.00 | 802.00 | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 541.00 | 12 594.00 | 8 946.00 | 21 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 413.00 | 15 615.00 | 9 797.00 | 25 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 047.00 | | 118 047.00 | 118 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 460.00 | 15 615.00 | 127 845.00 | 143 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 036.00 | 36 659.00 | | 40 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 273.00 | 3 377.00 | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 52 109.00 | 48 836.00 | | 52 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 665.00 | 26 269.00 | | 13 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 2 650.00 | | 2 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 12 557.00 | | 15 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 177.00 | 9 111.00 | | 12 177.00 |
EA Autres dettes | 13 061.00 | 12 000.00 | | 13 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 736.00 | 62 586.00 | | 75 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 845.00 | 111 422.00 | | 127 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 804.00 | | 143 804.00 | 143 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 804.00 | | 143 804.00 | 143 804.00 |
FM Production stockée | | | -14 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 123.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 20 677.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | 12 061.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 316.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 003.00 | 211 835.00 | | 129 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 730.00 | 208 457.00 | | 125 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 273.00 | 3 377.00 | | 3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 151.00 | | 25 413.00 | 24 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 151.00 | 25 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 102.00 | 25 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 102.00 | | 25 364.00 | 24 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 253.00 | 15 615.00 | 10 253.00 | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 253.00 | 15 615.00 | 10 253.00 | 10 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 665.00 | 6 039.00 | 7 626.00 | 13 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 439.00 | 64 390.00 | 49.00 | 64 439.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 853.00 | 49 227.00 | 7 626.00 | 56 853.00 |