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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 835.00 | 17 633.00 | 32 202.00 | 49 835.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 275.00 | 17 633.00 | 66 642.00 | 84 275.00 |
060 Stock marchandises | 132 239.00 | | 132 239.00 | 132 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 504.00 | 13 004.00 | 143 500.00 | 156 504.00 |
072 Créances – Autres | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 141 248.00 | | 141 248.00 | 141 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 330.00 | 13 004.00 | 439 326.00 | 452 330.00 |
110 Total général Actif | 536 605.00 | 30 637.00 | 505 968.00 | 536 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 703.00 | |